К списку шаблонов
РаботаНовый

Финансы и управленческий учёт

Загружаете выписки — получаете сверенный ДДС и ОПиУ кассовым методом.

Использовать шаблонВсе шаблоны

Об этом шаблоне

Загрузите банковские выписки и получите готовую систему управленческого учёта, а не пустую таблицу. Таблицы, справочник статей и дашборд уже на месте до первого сообщения. Импорт приводит к единому виду любой формат выгрузки, пропускает уже загруженные строки, распознаёт переводы между своими счетами и выносит на решение только то, что действительно неоднозначно. Всё считается кассовым методом — по фактически прошедшим деньгам, и в отчёте это написано прямо.

Что входит

  • Импорт выписок из любой выгрузки банка, включая 1CClientBankExchange
  • Сверенный ДДС: остаток на начало, приход, расход, итог, остаток на конец
  • ОПиУ кассовым методом по статьям, филиалам и проектам
  • Повторная загрузка безопасна — дубли пропускаются и показываются
  • Переводы между своими счетами не попадают в доходы и расходы
  • Очередь на проверку для спорных платежей и правила на будущее

Что Plank берёт на себя

Повседневные задачи, которые это пространство передаёт Plank — вы получаете готовый результат, а не рутину.

  • Сверка с банком

    Импортирует выписки, сопоставляет платежи со счетами и обязательствами, обновляет остатки на дашборде.

    «Разнеси выписку Kaspi за июль»

  • Контроль дебиторки

    Находит просроченные оплаты клиентов и напоминает им — в WhatsApp или по почте.

    «Напомни должникам об оплате»

  • Приоритет платежей

    Сортирует обязательства по срокам и показывает, что реально покрывают свободные деньги.

    «Что оплатить в первую очередь?»

  • Разбор счетов и актов

    Распознаёт входящие счета и акты, заносит их и отслеживает недостающие закрывающие.

    «Занеси счёт от подрядчика»

  • Налоговый календарь РК

    Следит за сроками КПН, НДС, ИПН/ОПВ/ВОСМС, напоминает заранее и оценивает суммы.

    «Когда следующий налог и сколько?»

  • Прогноз денег

    Строит прогноз остатка на счетах из обязательств и ожидаемых поступлений.

    «Хватит ли денег до конца месяца?»

  • Расчёт зарплаты по РК

    Считает gross/net с ИПН, ОПВ, ВОСМС, СО и соцналогом по ставкам 2026.

    «Посчитай net с оклада 900 000»

  • Управленческие отчёты

    Собирает ОПиУ, баланс и ДДС за период из проведённых операций.

    «Собери ОПиУ за июль»

  • Категоризация расходов

    Раскладывает транзакции по статьям для управленческого учёта.

    «Разложи расходы по категориям»

  • Сбор закрывающих документов

    Отслеживает недостающие счета и акты и запрашивает их у контрагентов.

    «Каких закрывающих не хватает?»

  • Данные для формы 200.00

    Готовит данные по ИПН, ОПВ, СО, ОСМС и соцналогу для налоговой отчётности.

    «Подготовь данные для 200.00»

  • Синхронизация с 1С

    Подтягивает и обновляет данные бухгалтерии через коннектор.

    «Синхронизируй с 1С»

Живой пример

Так это выглядит в Plank — реальные дашборды с данными. Всё интерактивно: перетаскивайте карточки, отмечайте задачи. Данные вымышленные.

Финансовый обзор — Деньги, обязательства и свободные средства

Демо-режим — изменения не сохраняются и сбрасываются при перезагрузке.

Похожие шаблоны